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11月25日基金净值:中邮纯债聚利债券A最新净值1.0662,涨0.05%

发布日期:2024-12-20
本站消息,11月25日,中邮纯债聚利债券A最新单位净值为1.0662元,累计净值为1.5638元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨0.48%,近6个月上涨1.45%,近1年上涨3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中邮纯债聚利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比83.01%,现金占净值比0.24%。 该基金的基金经理为郭志红、姚艺,基金经理郭志红于2022年5月9日起任职本...